Page 1 - tl12-9-63

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน หนนาททท 1 จากทททงหมด 8
วทนทททพพมพพ 02 ตุลาคม 2563
รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสุพรรณบุรท

ประจจางวด 12 ประจจาปป 2563

บทญชทแยกประเภท ยอดยกมา เดบพต เครดพต ยอดยกไป

1101010101 เงพนสดในมือ 30,701.80 76,559.10 (102,450.00) 4,810.90

1101010112 พทกเงพนนำสทง 0.00 22,600.00 (22,600.00) 0.00
1101010113 พทกรอ Clearing 0.00 0.00 0.00 0.00

1101020501 เงพนฝากคลทง 5,166,012.44 0.00 (1,000,000.00) 4,166,012.44

1101020601 ง/ฝธ.เพืทอนำสทงคลทง 0.00 0.00 0.00 0.00

1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. 0.00 3,834,191.50 (3,834,191.50) 0.00

1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. 0.00 1,000,000.00 (1,000,000.00) 0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวทน 0.00 0.00 0.00 0.00

1101030102 ง/ฝ ออมทรทพย์ 2,014,543.00 3,432,237.90 (3,786,025.78) 1,660,755.12

1101030199 เงพนฝากไมทมทรายตทว 0.00 0.00 0.00 0.00

1102010108 ล/นเงพนยืม-นอก ธพ. 665,341.00 272,264.00 (937,605.00) 0.00
1102050124 คทางรทบจาก บก. 0.00 4,945,371.50 (4,938,331.50) 7,040.00

1106010199 ส/ทหมุนเวทยนอืทน 0.00 1,000,000.00 (1,000,000.00) 0.00

1205010101 อาคารพทกอาศทย 9,290,658.00 0.00 0.00 9,290,658.00

1205010103 คสส. อาคารพทกอาศทย (434,917.86) 0.00 (50,768.63) (485,686.49)
1205020101 อาคารสำนทกงาน 26,797,859.08 0.00 0.00 26,797,859.08

1205020103 คสส. อาคาร สนง. (3,856,680.03) 0.00 (75,527.05) (3,932,207.08)

1205030107 พทกสทวนปรทบปรุงอาคาร 0.00 0.00 0.00 0.00